zal 13

Załącznik nr 13 PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 1

Część A Lp.

1 I 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności: - zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków; - informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania. Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym: - przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystybucja dziennika praktyki zawodowej; - przeprowadzanie testu umiejętności.

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 9 987 9 217 3 183 6 034 770 762 8

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

Treść

1 I

2

1 2 3 II 1 1.1 1.2

III 1 1.1 1.1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1 1.5.1.1 1.5.1.2 2 2.1 IV 1 2

Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Należności Zobowiązania Przychody Pozostałe przychody w tym: odsetki inne - wpływy z różnych opłat - różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych Koszty realizacji zadań Koszty własne wynagrodzenia, z tego: - bezosobowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup usług, w tym: - remonty pozostałe, z tego: - inne w tym: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - grupa wydatków bieżących jednostki Koszty inwestycyjne, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne Należności

13/1

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 6 282 6 132 150 5 830 5 830 60 5 770 770 5 000 9 987 8 787 375 375

8 412 8 412 92 8 320 1 200 1 200 2 125 1 975 150

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW AGENCYJNYCH

TABELA 2

Część A Lp.

1 I 1 2 3

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Zakupy paliw na zapasy agencyjne Utrzymywanie zapasów agencyjnych Koszty działalności Agencji związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 1 108 027 923 149 174 553 10 325

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

1 I 1 2 3 3.1 3.1.1 II 1 2 2.1 2.2 III 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 IV 1 2 3 3.1

Treść

2 Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, z tego: pozostałe w tym: wymagalne Przychody Składki i opłaty Pozostałe przychody w tym: - odsetki - przychody z prowadzonej działalności Koszty realizacji zadań Koszty własne: zakup usług pozostałe, z tego: - inne, w tym: obsługa Funduszu przez ARM zakup towarów na zapasy agencyjne (netto) inne koszty realizacji zadań Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, z tego: pozostałe

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 160 865 80 790 160 865 80 790 80 790 1 106 974 850 000 256 974 3 398 253 576 1 108 027 1 108 027 174 553 933 474 933 474 10 325 923 149 159 812 132 113 138 412 110 713 110 713

Część E Dane uzupełniające Lp. 1 1

Wyszczególnienie 2 Zobowiązania wg wartości nominalnej

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 110 713

Część F Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1 1.2

Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 132 113 132 113

Część G Dane uzupełniające Lp. 1 1 2

Wyszczególnienie 2 Zapasy agencyjne Stan na początek roku Zapasy agencyjne Stan na koniec roku

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 2 574 206 3 241 253

13/2

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

TABELA 3

Część A Lp.

1 I 1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznologicznych Częściowe umorzenia kredytów technologicznych - wypłata transz kredytów - częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne - prowizja za obsługę funduszu

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 306 657 303 000 0 0 0 3 657 3 657 0 0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

1 I 1 2 2.1 3 3.1 3.1.1 II 1 1.1 1.1.1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.3 III 1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.1.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 IV 1 2 2.1 3 3.1 Część F Lp. 1 1 1.1 1.2

Treść

2 Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania, z tego: z tytułu kredytu w tym: wymagalne Przychody Dotacje z budżetu państwa, z tego: celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie Środki otrzymane z Unii Europejskiej - finansowanie działania - pomoc techniczna Pozostałe przychody, w tym: odsetki, w tym: - odsetki od udzielonych kredytów technologicznych - odsetki od stanu środków na rachunku - odsetki od konsolidacji inne spłaty udzielonych kredytów technologicznych Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących Środki z Unii Europejskiej - finansowanie działania - pomoc techniczna Koszty własne: wynagrodzenia, z tego: - osobowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy pozostałe, z tego: - inne - prowizja z tytułu obsługi funduszu Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania, z tego: z tytułu kredytu Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

13/3

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 13 761 17 610 32 32 3 881 3 881 3 881 23 173 1 050 1 050 21 188 15 390 5 798 935 335 200 0 135 300 300 25 895 1 050 21 188 15 390 5 798 3 657 166 166 18 3 3 470 3 470 0 11 039 14 888 29 29 3 878 3 878 Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 14 888 888 14 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 4

Część A Lp.

1 I 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Promowanie lub wspieranie: - ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym - twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej - działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego - twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej - działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych - zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 164 263 153 763 50 038 17 500 17 500 3 525 1 800 2 000

- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

61 400 10 500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

Treść

1 I

2

1 2 3 II 1 1.1 1.2 1.2.1 III 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2 4 4.1 IV 1 2

Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Należności Zobowiązania Przychody Pozostałe przychody w tym: - odsetki - inne, w tym: - z doplat do stawek w grach hazardowych Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących Transfery na rzecz ludności, z tego na: nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń nagrody konkursowe stypendia pomoc socjalna Koszty własne pozostałe, z tego: - inne - koszty obsługi funduszu - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty inwestycyjne, w tym: dotacje inwestycyjne Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne Należności

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 55 600 55 809 61 270 171 270 171 270 350 170 920 168 600 164 275 100 738 3 525 2 000 1 000 270 255 12 12 12 2 10 60 000 60 000 62 595 62 595

Część F Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1 1.2

Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

13/4

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 62 595 62 595

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 5

Część A Lp.

1 I 1 2 3

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 701 121 423 905 246 566 30 650

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

1 I 1 2 3 3.1 3.1.1 4 II 1 1.1 1.2 III 1 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 3 3.1 IV 1 2 3

Treść

2 Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, z tego: pozostałe w tym: wymagalne Pozostałe środki obrotowe Przychody Pozostałe przychody w tym: - odsetki - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących Koszty własne pozostałe, z tego: - inne - opłaty bankowe - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty inwestycyjne, w tym: dotacje inwestycyjne Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne Należności Pozostałe środki obrotowe

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 323 337 302 511 4 965 59 59 59 15 920 681 131 681 131 7 000 649 110 701 131 277 216 10 10 10 1 9 423 905 423 905 303 337 290 837 4 500 8 000

Część F Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1

Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N)

13/5

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 290 837 290 837

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 6

Część A Lp.

1 I 1

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Zajęcia sportowe dla uczniów

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 15 140 15 140

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

Treść

1 I

2

1 2 II 1

III 1 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 IV 1 2

Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Należności Przychody Pozostałe przychody w tym: - opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących Koszty własne pozostałe, z tego: - inne - opłaty bankowe - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne Należności

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 25 430 24 828 602 15 150 15 150 14 500 15 150 15 140 10 10 10 4 6 25 430 25 030 400

Część F Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1

Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N)

13/6

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 25 030 25 030

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI i TECHNOLOGII POLSKIEJ

TABELA 7

Część A Lp.

1 I 1 2

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowotechnicznej państwa

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 70 000 19 200 50 800

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

1 I 1 II 1 III 1 1.1 1.1.1 2 2.1 IV 1

Treść

2 Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Przychody Środki z prywatyzacji Koszty realizacji zadań Koszty własne pozostałe, z tego: - inne Koszty inwestycyjne, w tym: dotacje inwestycyjne Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 70 175 70 175 4 427 4 427 70 000 50 800 50 800 50 800 19 200 19 200 4 602 4 602

Część F Dane uzupełniające Lp. Wyszczególnienie 1 1 1.1 1.2

2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

13/7

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 70 175 70 175

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 8

Część A Lp.

1 I 1

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 191 025 191 025

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

Treść

1 I

2

1 II 1 1.1

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 III 1 IV

Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Przychody Pozostałe przychody w tym: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego) - wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów - odszkodowania i kary umowne - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - specjalistyczne usługi wojskowe Koszty realizacji zadań Koszty inwestycyjne Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)

13/8

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 170 105 170 105 60 284 60 284

15 102 29 000 13 050 1 685 1 258 189 191 025 191 025 39 364

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 9

Część A Lp.

1 I 1 1.1 2 2.1 3 4 5 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 6.4.2 6.5 6.6 6.6.1 6.6.1.1 6.6.1.2 6.6.1.3 6.6.2 6.7 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.8 6.9

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Zasiłki dla bezrobotnych - w tym składki na ubezpieczenia społeczne Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne - w tym: koszty obsługi Dodatki aktywizacyjne Świadczenia integracyjne Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - szkolenia - stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów - koszty szkolenia - koszty bonu - studia podyplomowe - stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów - koszty studiów podyplomowych - prace interwencyjne - wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia społeczne - roboty publiczne - wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia społeczne - prace społecznie użyteczne (w tym PAI) - stypendia - w okresie odbywania stażu - stypendia - składki na ubezpieczenia społeczne - koszty bonu i premii dla pracodawcy - w okresie nauki - przygotowanie zawodowe dorosłych - stypendia - składki na ubezpieczenia społeczne - koszty przygotowania zawodowego dorosłych - bon zatrudnieniowy - bon na zasiedlenie

13/9

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 12 238 065 2 650 000 571 900 2 500 000 30 000 145 000 70 000 500 6 240 355 324 163 135 000 34 400 57 116 97 647 15 200 3 500 800 10 900 225 000 192 600 32 400 220 000 192 550 27 450 60 000 1 436 232 1 416 232 1 148 346 257 654 10 232 20 000 8 100 5 000 1 100 2 000 60 000 15 864

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 9

Część A Lp.

1 6.10 6.10.1 6.10.1.1 6.10.2 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.22.1 6.22.2 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.29.1 6.29.2 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 9

Treść 2 - refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, w tym: - koszty zakupów inwestycyjnych - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - projekty pilotażowe - elementy specyficzne programów specjalnych - koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia - opieka nad dzieckiem lub osobą zależną - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych - badania lekarskie bezrobotnych - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych - grant na telepracę - dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż. - świadczenie aktywizacyjne - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników - wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych - środki na zadania realizowane przez BGK - zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP) - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - restrukturyzacja zatrudnienia - umorzenia pożyczek - refundacja wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - wynagrodzenia - składki na ubezpiecznia społeczne Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy - dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy Pozostałe zadania - wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami - poradnictwo zawodowe,badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy - szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy - rozwój i eksploatacja systemu informatycznego - partnerstwo lokalne, zadania EURES (1 etat), konferencje MPiPS - pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS - przejazdy członków rad rynku pracy - audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki - koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego - koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE - zadania zlecone przez Ministra - badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp. - umorzenia nienależnie pobranych świadczeń Koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 1 115 067 604 896 420 000 510 171 25 000 40 000 45 000 1 500 5 000 11 000 1 500 10 000 40 000 10 000 332 012 220 000 178 000 42 000 835 329 60 000 230 000 191 388 1 000 2 000 700 000 580 000 120 000 292 500 13 000 238 500 41 000 284 710 33 000 15 000 15 000 110 000 3 000 51 000 210 1 500 1 000 39 000 3 000 10 000 3 000 55 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

1 I 1 2 2.1 2.1.1 3 3.1 3.1.1

Treść

2 Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, z tego: pozostałe w tym: wymagalne

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 5 228 240 5 153 240 170 000 17 500 95 000 95 000

13/10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

1 II 1 2 3

Treść

4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.3.1 4.6.3.2 4.6.4 4.6.4.1 4.6.4.2 4.6.5 4.6.5.1

2 Przychody Środki otrzymane z Unii Europejskiej Składki 2,45% Pozostałe przychody w tym: - odsetki - różne przychody Koszty realizacji zadań Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy Transfery na rzecz ludności - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej Środki z Unii Europejskiej Koszty własne - refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej - pochodne od refundowanych wynagrodzeń - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej - składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej - koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych - pozostałe, z tego: - koszty poboru składki - umorzenia - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej - koszty szkolenia - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów

4.6.5.2 4.6.6 4.6.7 4.6.8 4.6.9 4.6.10 4.6.11 4.6.12 4.6.13 4.6.14 4.6.15 4.6.16 4.6.17 4.6.18 4.6.19 4.6.19.1 4.6.19.2 4.6.20 4.6.21 4.6.22 4.6.23 4.6.24

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej - koszty przygotowania zawodowego - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się - koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia - badania lekarskie bezrobotnych - koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy - koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego - koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES (1 etat), konferencje MPiPS - koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki - przejazdy członków rad rynku pracy - koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej - koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE - koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych - koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP) - restrukturyzacja zatrudnienia - projekty pilotażowe

3.1 3.2 III 1 2 2.1 2.2 3 4

13/11

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 11 281 243 856 243 10 200 000 225 000 55 000 170 000 12 238 065 238 500 5 539 860 5 460 742 79 118 1 325 548 4 659 157 1 133 450 1 118 250 15 200 210 450 207 650 2 800 571 900 188 454 172 754 15 700 835 329 1 719 574 51 000 5 000 141 696 135 296 6 400 114 471 61 280 53 191 117 563 110 463 7 100 2 000 332 012 33 000 45 000 11 000 15 000 15 000 110 000 3 000 1 500 300 1 000 210 39 000 26 000 13 000 3 000 30 000 230 000 1 000 25 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

Treść

1 4.6.25 4.6.26 4.6.27 4.6.28 4.6.29 4.6.30 4.6.31 4.6.31.1 4.6.31.2 4.6.32 5 5.1 5.2 IV

2

1 2 2.1 2.1.1 3 3.1 3.1.1

- elementy specyficzne programów specjalnych - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - środki na zadania realizowane przez BGK - grant na telepracę - świadczenie aktywizacyjne - bon zatrudnieniowy - bon na zasiedlenie - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej - zadania zlecone przez Ministra - badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp. Koszty inwestycyjne, w tym: - koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, z tego: pozostałe w tym: wymagalne

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 40 000 191 388 60 000 10 000 10 000 60 000 11 434 10 684 750 10 000 475 000 55 000 420 000 4 271 418 4 206 418 165 000 17 000 100 000 100 000

Część F Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1 1.2

Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

13/12

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 4 206 418 906 418 3 300 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 10

Część A Lp.

1 I 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 3

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Transfery na rzecz ludności Koszty własne - pozostałe, z tego: - koszty poboru składki - umorzenia należności - wpłaty do budżetu Państwa - różne przelewy Koszty inwestycyjne

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 437 579 255 000 182 209 152 032 2 032 150 000 5 046 25 131 370

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

1 I 1 2 2.1 3 3.1 II 1 2 2.1 2.2 2.3 III 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 3 IV 1 2 2.1 3 3.1

Treść

2 Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania, z tego: pozostałe Przychody Składki i opłaty Pozostałe przychody w tym: - odsetki bankowe (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów) - pozostałe odsetki - pozostałe przychody z innych tytułów Koszty realizacji zadań Transfery na rzecz ludności Koszty własne pozostałe, z tego: - koszty poboru składki - umorzenia należności - wpłaty do budżetu Państwa - różne przelewy Koszty inwestycyjne Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania, z tego: pozostałe

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 5 541 137 3 298 386 2 260 351 2 256 951 17 600 17 600 516 825 406 410 110 415 34 691 74 241 1 483 437 579 255 000 182 209 152 032 2 032 150 000 5 046 25 131 370 5 620 383 3 374 410 2 263 573 2 260 173 17 600 17 600

Część F Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1 1.2

Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - zarządzanie overnight (O/N) - zarządzanie terminowe

13/13

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 3 371 410 15 000 3 356 410

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 11

Część A Lp.

1 I 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Koszty własne Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych Pozostałe odsetki Pozostałe koszty Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 920 700 920 700 623 400 3 100 87 600 6 600 200 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

1 I

Treść

2

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 4 463 982

1 II 1 2 2.1

Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Przychody Środki z prywatyzacji Pozostałe przychody, w tym: - odsetki

III 1

Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących

920 700 200 000

1.1

Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

200 000

2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 IV 1

4 463 982 77 839 11 387 66 452 66 452

Koszty własne pozostałe, z tego: inne: - wynagrodzenia bezosobowe - grupa wydatków bieżących jednostek - pozostałe odsetki - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne

720 700 720 700 720 700 100 500 87 600 3 100 6 000 623 400 3 621 121 3 621 121

Część F Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1 1.2

Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - overnight (O/N) - terminowe

13/14

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 3 621 121 3 621 121

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

TABELA 12

Część A Lp.

1 I 1 2 3

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Udzielone pożyczki i kredyty

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 784 851 0 534 851 250 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

1 I 1 2 2.1 II 1 2 2.1 2.2 III 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 IV 1 2 2.1

Treść

2 Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek Przychody Środki z prywatyzacji Pozostałe przychody w tym: - odsetki - przychody ze spłat pożyczek i kredytów Koszty realizacji zadań Koszty własne Pozostałe, z tego: inne: - dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - udzielone pożyczki i kredyty Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 708 238 705 238 3 000 293 199 33 199 260 000 10 000 250 000 784 851 784 851 784 851 784 851 534 851 250 000 216 586 213 586 3 000

Część F Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1 1.2

Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - overnight (O/N) - terminowe

13/15

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 213 586 5 000 208 586

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

TABELA 13

Część A Lp.

1 I 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Wydatki bieżące wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa wydatki na realizację innych, ustawowo okreśłonych zadań Wydatki inwestycyjne wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 38 104 35 284 21 799 4 871 1 260 3 005 4 349 2 820 2 820

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

1 I 1 2 3 II 1 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 III 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3 1.4.1.4 1.4.1.5 1.4.1.6 1.4.1.7

Treść

2 Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Należności Zobowiązania Przychody Środki z prywatyzacji Pozostałe przychody, w tym: odsetki inne - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpływy z różnych dochodów - różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych Koszty realizacji zadań Koszty własne wynagrodzenia, z tego: - bezosobowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy pozostałe, z tego inne - grupa wydatków bieżących jednostek - zakup usług remontowych - podróże służbowe zagraniczne - różne opłaty i składki - podatek od nieruchomości - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

13/16

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 24 229 37 729 6 500 20 000 15 698 4 427 11 271 3 943 7 328 790 10 5 393 1 014 50 71 38 104 35 284 1 309 1 309 140 17 33 818 33 818 18 899 220 600 220 213 15

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

Treść

1 1.4.1.8 1.4.1.9 1.4.1.10 1.4.1.11 1.4.1.12 1.4.1.13 1.4.1.14

2

1.4.1.15 1.4.1.16 1.4.1.17 2 2.1 2.2 IV 1 2 3

- podatek od towarów i usług (VAT) - pozostałe odsetki - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości - dofinansowanie z państwowego funduszu celowego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Koszty inwestycyjne, w tym: dotacje inwestycyjne wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne Należności Zobowiązania

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 250 1 000 1 000 6 000 1 061 10

3 005 1 260 50 15 2 820 2 820 1 823 16 323 5 500 20 000

Część F Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1 1.2

Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - overnight (O/N) - terminowe

13/17

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 15 323 3 000 12 323

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część A Lp.

1 I 1 1.1 1.2

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Wydatki bieżące Wypłaty świadczeń pieniężnych Obsługa wypłat świadczeń

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 621 000 621 000 618 000 3 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

1 I 1 2 3 II 1. 1.1 1.2 III 1 1.1 1.1.1 1.1.2 IV 1 2

Treść

2 Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Należności Zobowiązania Przychody Pozostałe przychody w tym: - odsetki - przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Koszty realizacji zadań Koszty własne pozostałe, z tego: - grupa wydatków bieżących jednostki - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne Należności

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 564 793 504 093 60 700 647 800 647 800 7 500 640 300 621 000 621 000 621 000 3 000 618 000 591 593 541 293 50 300

Część F Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1 1.2

Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

13/18

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 541 293 541 293

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 15

Część A Lp.

1 I 1

2

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, w tym:

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 45 900 15 900 15 900 30 000

- wydatki bieżące Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

1 I 1 II 1 1.1 1.2 1.3 III 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 3 3.1 IV 1

Treść

2 Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 33 214 33 214

Przychody Pozostałe przychody w tym: - odsetki - wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych - wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących Koszty własne pozostałe, z tego: - koszty i prowizje bankowe - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Przelewy redystrybucyjne, z tego na: - Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz sądy (pomoc postpenitencjarna udzielana przez Służbę Więzienną oraz kuratorów sądowych) Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne

40 400 40 400 600 24 000 15 800 48 450 31 900 2 550 2 550 1 750 800 14 000 14 000 25 164 25 164

Część F Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1 1.2

Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

13/19

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 33 214 33 214

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 16

Część A Lp.

1 I 1 1.1. 1.2. 1.3.

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne - częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 50 001 50 001 3 001 34 000 13 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

Treść

1 I

2

1 2 2.1 2.1.1 3 3.1 3.1.1 3.2 3.2.1 II 1 1.1 1.2 1.3 III 1 2 2.1 2.1.1 2.2.1 2.2.1.1 3. 3.1 4 IV 1 2 2.1 2.1.1 3 3.1 3.1.1 3.2

Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, z tego: z tytułu kredytu w tym: wymagalne pozostałe w tym: wymagalne Przychody Pozostałe przychody w tym: - odsetki - wpłaty przywięziennych zakładów pracy - wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących Koszty własne pozostałe, z tego: - umorzenia - inne - opłaty i prowizje bankowe Koszty inwestycyjne, w tym: dotacje inwestycyjne Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, z tego: z tytułu kredytu w tym: wymagalne pozostałe

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 17 922 12 372 5 850 5 700 0 300 0 0 300 44 200 44 200 900 300 43 000 50 001 3 000 1 1 1 1 34 000 34 000 13 000 12 121 5 921 6 500 6 500 0 300 0 0 300

Część F Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1 1.2

Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

13/20

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 5 921 400 5 521

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 17

Część A Lp.

1 I 1 2 3 4

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji Wspófinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby Nagrody dla policjantów za osiagnięcia w służbie

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 60 543 18 891 22 410 17 461 1 781

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

1 I 1 2 3 3.1 II 1 2 2.1 2.2 3 3.1 III 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.1.1 1.5.1.2 1.5.1.3 1.5.1.4 1.5.1.5 2 2.1 IV 1

Treść 2 Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, z tego: pozostałe Przychody Dotacje z budżetu państwa Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Pozostałe przychody, w tym: odsetki Koszty realizacji zadań Koszty własne wynagrodzenia, z tego: - bezosobowe - pozostałe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup usług, z tego: - remonty - grupa wydatków bieżących jednostki pozostałe, z tego: - inne - grupa wydatków bieżących jednostki - zakup sprzętu i uzbrojenia - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - podatek od nieruchomości - różne opłaty i składki Koszty inwestycyjne, w tym: dotacje inwestycyjne Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne

Część F Dane uzupełniające Lp.

1 1 1.1 1.2

Wyszczególnienie

2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - overnight (O/N) - terminowe

13/21

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 57 57

60 520 60 302 37 922 22 380 218 218 60 543 38 133 19 533 291 19 242 46 6 11 229 7 178 4 051 7 319 7 319 3 941 3 360 12 5 1 22 410 0 34 34

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 34 34

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 18

Część A Lp.

1 I 1 1.1 1.2

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek Koszty bieżące Koszty inwestycyjne

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 10 001 10 001 1 481 8 520

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

1 I 1 II 1 2 2.1 2.2 III 1 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 2 2.1 IV 1

Treść 2 Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Przychody Dotacje z budżetu państwa Pozostałe przychody, z tego: - odsetki - środki otrzymane od jednostek Koszty realizacji zadań Koszty własne zakup usług, z tego: - grupa wydatków bieżących jednostki pozostałe, z tego: - inne, z tego: - grupa wydatków bieżących jednostki Koszty inwestycyjne, w tym: dotacje inwestycyjne Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 8 249 8 249 2 419 2 419 400 2 019 10 001 1 481 1 1 1 480 1 480 1 480 8 520 0 667 667

Część F Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1 1.2

Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - overnight (O/N) - terminowe

13/22

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 667 67 600

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 19

Część A Lp.

1 I 1 1.1 1.2

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Koszty bieżące Koszty inwestycyjne

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 118 657 118 657 108 657 10 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

1 I 1 2 3 3.1 II 1 2 3 3.1 III 1 1.1 1.1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.1.1 1.5.1.2 1.5.1.3 2 2.1 IV 1

Treść

2 Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, z tego: pozostałe Przychody Dotacje z budżetu państwa Składki i opłaty Pozostałe przychody, w tym: - odsetki Koszty realizacji zadań Koszty własne wynagrodzenia, z tego: - bezosobowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup usług, z tego: - remonty - grupa wydatków bieżących jednostki pozostałe, z tego: - inne, z tego: - grupa wydatków bieżących jednostki - składki do organizacji międzynarodowych - szkolenia Koszty inwestycyjne, w tym: dotacje inwestycyjne Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne

Część F Dane uzupełniające Lp.

1 1 1.1 1.2

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 194 270 194 270 0 0 0 121 418 0 117 918 3 500 3 500 118 657 108 657 500 500 80 13 106 214 500 105 714 1 850 1 850 1 550 200 100 10 000 0 197 031 197 031

Wyszczególnienie

2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - overnight (O/N) - terminowe

13/23

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 197 031 10 000 187 031

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 20

Część A Lp.

1 I 1 2

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 1 910 1 439 471

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

1 I 1 II 1 2 2.1 2.2 3 3.1 III 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 2 2.1 IV

Treść

2 Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Przychody Dotacje z budżetu państwa Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Pozostałe przychody, z tego: odsetki Koszty realizacji zadań Koszty własne zakup usług, z tego: - remonty - grupa wydatków bieżących jednostki

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 0 0 1 910 0 1 895 1 424 471 15 15 1 910 1 439 86 35 51 1 353 1 353 1 323 30 471 0 0

pozostałe, z tego: - inne, z tego: - grupa wydatków bieżących jednostki - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Koszty inwestycyjne, w tym: dotacje inwestycyjne Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)

Część F Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1 1.2

Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - overnight (O/N) - terminowe

13/24

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 0 0 0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 21

Część A Lp.

1 I 1 2

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP Wspófinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 73 807 12 965 60 842

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

Treść

1 I

2

1 2 3 3.1 II 1 2 2.1 2.2 3 3.1 III 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.1.3 3 3.1 IV 1

Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, z tego: pozostałe Przychody Dotacje z budżetu państwa Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Pozostałe przychody, z tego: odsetki Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących Koszty własne wynagrodzenia, z tego: - bezosobowe - pozostałe zakup usług, z tego: - remonty - grupa wydatków bieżących jednostki pozostałe, z tego: - inne, z tego: - grupa wydatków bieżących jednostki - zakup sprzętu i uzbrojenia - różne opłaty i składki Koszty inwestycyjne, w tym: dotacje inwestycyjne Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne

Część F Dane uzupełniające Lp.

1 1 1.1 1.2

Wyszczególnienie

2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - overnight (O/N) - terminowe

13/25

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 2 598 2 598

72 394 72 304 12 875 59 429 90 90 73 807 4 457 8 508 130 50 80 2 236 2 039 197 6 142 6 142 5 559 553 30 60 842 23 144 1 185 1 185

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 1 185 1 185 0

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 22

Część A Lp.

Treść

1 I 1

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.zm.)

2 3

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2 Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.b Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.a Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1 Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2 Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a Zadania zlecane - art. 36 Przelewy redystrybucyjne Wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup usług - pozostałe, z tego: - amortyzacja (umorzenia) - inne - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm) - art. 47 ust 1 pkt. 4 lit. c

4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.6.1 12.6.2 12.7 13 14 15 16

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 4 842 786 49 500 3 020 000

57 000 3 220 3 116 481 2 500 10 000 97 600 175 000 922 379 335 271 57 510 1 200 11 092 1 543 47 338 36 589 25 442 11 147 179 999 3 782 45 900 1 650 2 500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

Treść

1 I

2

1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.1.1 II 1 1.1 1.1.1

1.1.2 2 3 4 5 5.1

Stan funduszu na początek roku w tym: Środki pieniężne Należności, w tym: - należności z tytułu wpłat obowiązkowych - należności z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania, z tego: pozostałe w tym: wymagalne Przychody Dotacje z budżetu państwa, z tego: - dla państwowego funduszu celowego - zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 46a ust. 1 pkt 2 - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 46a ust. 1 pkt 1 Środki otrzymane z Unii Europejskiej Składki i opłaty Przelewy redystrybucyjne Pozostałe przychody w tym: odsetki

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 294 248 340 016 830 553 550 000 3 346 58 346 58 346 4 618 558 745 360 745 360

28 500 716 860 3 648 380 2 155 222 663 52 280

13/26

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 22

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

Treść

1 III 1 2 2.1 2.2 3 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.6 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 IV

2

1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.1.1

Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących Transfery na rzecz ludności, z tego na: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Środki z Unii Europejskiej Koszty własne wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup usług pozostałe, z tego: - amortyzacja (umorzenia) - inne - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności Koszty inwestycyjne, w tym: - dotacje inwestycyjne Przelewy redystrybucyjne, z tego dla: - samorządów wojewódzkich na realizację zadań - samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań - samorządów powiatowych na realizację zadań - samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)* w tym: Środki pieniężne Należności, w tym: - należności z tytułu wpłat obowiązkowych - należności z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania, z tego: pozostałe: w tym: wymagalne

Część F Dane uzupełniające Wyszczególnienie Lp. 1 2 1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 1.1 - depozyty overnight (O/N) 1.2 - depozyty terminowe *Stan funduszu na koniec 2016 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 45.900 tys. zł.

13/27

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 4 842 786 3 427 004 6 282 2 500 3 782 335 271 58 710 57 510 1 200 11 092 1 543 47 338 36 589 25 442 11 147 179 999 150 200 104 300 922 379 146 341 3 659 753 540 18 839 1 650 115 920 198 428 813 041 530 000 3 302 55 132 55 132

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 198 328 198 328

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 23

Część A Lp.

1 I 1

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 502 502

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

Treść

1 I 1 II 1 1.1

2 Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Przychody Pozostałe przychody, z tego: Środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego Odsetki Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących Dotacje dla organizacji pożytku publicznego Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)

1.2 III 1 1.1 IV

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 0 0 502 502

500 2 502 502 502 0

Część F Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1

Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - zarządzanie overnight (O/N)

13/28

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 0 0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 24

Część A Lp.

Treść

1 I 1 2 3

4

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 13 000

Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem

7 500

Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich

2 500

1 500 1 500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

1 I 1 II 1 1.1 1.2 1.3 III 1 IV 1

Treść

2 Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Przychody Pozostałe przychody w tym: - przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa - wpływy z różnych dochodów - odsetki Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) z tego: Środki pieniężne

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 102 112 102 112 26 993 26 993 25 290 100 1 603 13 000 13 000 116 105 116 105

Część F Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1 1.2

Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

13/29

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 116 105 116 105

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 25

Część A Lp.

1 I 1 2 3 4

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Emerytury rolnicze Renty rolnicze Zasiłki pogrzebowe Pozostałe świadczenia

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 17 019 718 13 013 033 3 133 196 236 016 637 473

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp. 1 I 1 2 3 3.1 II.

1 2 3 4 5 5.1 III.

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 3 4 IV. 1 2 3 3.1

Treść 2 Stan funduszu na początek roku w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, z tego: - niewymagalne Przychody - bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów - z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów Dotacja z budżetu państwa Składki (przypis) Pozostałe przychody (przypis) Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery Przelewy redystrybucyjne, z tego: Odpis z funduszu składkowego Koszty - bez świadczeń zbiegowych i innych transferów - ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami Transfery na rzecz ludności - emerytury i renty rolnicze - zasiłki pogrzebowe - zasiłki macierzyńskie - pozostałe świadczenia - świadczenia zbiegowe i inne transfery Pozostałe, w tym: - odpis na fundusz administracyjny Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu Inne koszty Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, z tego: - niewymagalne

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 254 459 438 869 220 673 405 083 405 083 19 343 412 21 055 996 17 780 180 1 419 021 42 406 1 712 584 101 805 101 805 19 596 782 21 309 366 19 066 432 16 146 229 236 016 334 130 637 473 1 712 584 481 916 481 916 1 755 918 5 100 1 089 188 872 230 671 418 454 418 454

Część D. Dane uzupełniające Lp.

Treść

1 1 2 3 4 5

2 Ściągalność składek Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami Przeciętna renta (finansowana z FER ) łącznie z dodatkami Liczba emerytur Liczba rent

13/30

Plan na 2016 r. 3

Jednostki 99 1081 998 1003 262

4 % zł zł tys. tys.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 26

Część A Lp.

1 I 1 2

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Koszty własne Koszty inwestycyjne

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 35 701 33 501 2 200

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

Treść

1 I.

2

1 2 3 3.1 3.1.1 II. 1 1.1 2 2.1 3 3.1 3.2 III. 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 IV. 1 2 3 3.1 3.1.1

Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, z tego: pozostałe w tym: wymagalne Przychody Dotacje z budżetu państwa, z tego: dla państwowego funduszu celowego Przelewy redystrybucyjne, z tego: Odpis z funduszu składkowego Pozostałe przychody, w tym: odsetki inne Koszty realizacji zadań Koszty własne zakup usług pozostałe, z tego: - amortyzacja (umorzenia) - inne Koszty inwestycyjne, w tym: dotacje inwestycyjne Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) z tego: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, z tego: pozostałe w tym: wymagalne

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 279 2 629 0 2 350 2 350 0 35 444 292 292 34 863 34 863 289 54 235 35 701 33 501 31 988 1 513 73 1 440 2 200 2 200 22 2 448 0 2 426 2 426 0

13/31

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 27

Część A Lp.

1 I 1 2

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Koszty własne Koszty inwestycyjne

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 656 272 656 272 0

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

1 I. 1 2 3 3.1 3.1.1 4 II. 1 1.1 1.2 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.3 2.2 2.3 III. 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 IV. 1 2 3 3.1 3.1.1 4

Treść

2 Stan funduszu na początek roku z tego: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, z tego: pozostałe w tym: wymagalne Pozostałe środki obrotowe Przychody Przelewy redystrybucyjne, z tego: Odpis z funduszu emerytalno-rentowego Odpis z funduszu składkowego Pozostałe przychody, w tym: z tytułu refundacji i zwrotów: - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych - refundacja kosztów obsługi: - świadczeń zleconych do wypłaty - rent socjalnych - z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne odsetki inne Koszty realizacji zadań Koszty własne: wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup usług pozostałe, z tego: - amortyzacja (umorzenia) - inne Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) z tego: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, z tego: pozostałe w tym: wymagalne Pozostałe środki obrotowe

13/32

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 58 579 108 820 9 344 60 203 60 203 0 618 594 799 530 188 481 916 48 272 64 611 59 564 42 815 13 419 10 818 2 601 3 330 599 4 448 656 272 656 272 333 350 311 424 21 926 51 985 7 409 151 353 112 175 28 100 84 075 -2 894 52 728 9 347 65 587 65 587 0 618

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 28

Część A Lp.

Treść

1 I 1 2

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Emerytury pomostowe Pozostałe świadczenia

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 564 663 564 562 101

Część B. Plan w układzie memoriałowym Lp.

1 I 1 2 3 4 II 1 2 3 4 III 1 1.1 1.2 2 3 IV 1 2 3 4

Treść

2 Stan funduszu na początek roku w tym: Środki pieniężne Ulokowane środki finansowe Należności Zobowiązania Przychody Dotacja z budżetu państwa Składki Pozostałe przychody Pozostałe zwiększenia Koszty Transfery na rzecz ludności Emerytury pomostowe Pozostałe świadczenia Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pozostałe zmniejszenia Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: Środki pieniężne Ulokowane środki finansowe Należności Zobowiązania

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 46 944 52 604 0 7 031 12 691 518 712 279 551 237 853 1 308 0 568 378 564 663 564 562 101 2 627 1 088 -2 722 5 000 0 8 186 15 908

13/33

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 29

Część A Lp.

1 I 1 2 3 4 5 6 7

Treść 2 Zadania wynikające z ustaw Emerytury Renty Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie Zasiłki chorobowe Pozostałe zasiłki i świadczenia Prewencja rentowa Prewencja wypadkowa

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 204 259 889 133 690 786 41 715 161 5 887 890 10 233 861 12 472 563 203 600 56 028

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.

1 I 1 2 3 3.1 3.2 II 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 III 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 IV 1 2 3 3.1 3.2

Treść 2 Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym z tytułu: - zaciągniętego kredytu - pożyczek z budżetu państwa Przychody Dotacja z budżetu państwa Składki (przypis) - fundusz emerytalny - fundusz rentowy - fundusz chorobowy - fundusz wypadkowy Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE Wpłaty z OFE Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego Pozostałe przychody (przypis) - fundusz emerytalny - fundusz rentowy - fundusz chorobowy - fundusz wypadkowy Pozostałe zwiększenia - różnice kursowe Koszty Transfery na rzecz ludności Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) Pozostałe świadczenia Koszty bieżące Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Prewencja rentowa Prewencja wypadkowa Koszt obsługi kredytów Pozostałe koszty Pozostałe zmniejszenia - rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności - różnice kursowe Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym z tytułu: - zaciągniętego kredytu - pożyczek z budżetu państwa

13/34

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 -45 972 872 246 844 6 616 303 52 836 019 0 45 326 031 204 737 097 44 847 768 150 716 175 92 270 914 39 800 550 11 847 275 6 797 436 3 212 514 4 291 431 717 974 0 951 199 703 071 181 991 32 763 33 374 36 36 208 818 695 204 000 261 181 293 837 22 706 424 3 852 247 3 573 000 203 600 56 028 15 000 4 619 966 187 966 087 100 -50 054 470 200 000 6 534 994 56 789 464 0 50 242 566

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 29

Część C. Dane statystyczne Lp.

Treść

1 I 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 6

2 Koszty Fundusz emerytalny Emerytury Wypłaty środków z subkonta¹⁾ Pozostałe świadczenia Fundusz rentowy Renty Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie Zasiłki pogrzebowe Pozostałe świadczenia Prewencja rentowa Fundusz chorobowy Zasiłki chorobowe Zasiłki macierzyńskie Zasiłki opiekuńcze Świadczenia rehabilitacyjne Pozostałe świadczenia Wynagrodzenia dla płatników składek Fundusz wypadkowy Renty Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych Zasiłki chorobowe Jednorazowe odszkodowania Świadczenia rehabilitacyjne Pozostałe świadczenia Prewencja wypadkowa Pozostałe wydatki Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Koszt obsługi kredytów 1)

Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 i 689).

13/35

Plan na 2016 r. w tysiącach złotych 3 207 852 508 132 597 337 132 191 728 402 731 2 878 46 475 217 37 772 535 1 499 058 5 699 638 1 297 976 2 410 203 600 19 985 065 9 663 503 8 228 055 742 093 1 344 296 2 500 4 618 5 206 889 3 942 626 188 252 570 358 341 070 107 317 1 237 56 028 1 3 573 000 15 000