admiral-boats-sa-raport-roczny-spolki-za-rok-2013

Raport roczny Za 2013 rok za okres 01.01.2013 – 31.12.2013

Raport roczny za okres 01.01.2013 – 31.12.2013

1. PISMO PRZEWODNIE PREZESA ZARZĄDU 2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (przeliczone na euro) 3. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 4. Załączniki 4.1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 1 STYCZNIAI 2013 DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 4.1.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013r. 4.1.2. Dodatkowe informacje i objaśnienia 4.1.3. Bilans za okres 1.01.2013 do 31.12.2013 4.1.4. Rachunek Zysków i Strat za rok 2013 4.1.5. Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres 1.01.2013 do 31.12.2013 4.1.6. Zestawienie zmian w kapitale Spółki. 4.2. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 4.3. OPINIA

BIEGŁEGO

REWIDENTA

FINANSOWEGO I RAPORT Z BADANIA

Strona 2/11

Z

BADANIA

SPRAWOZDANIA

Raport roczny za okres 01.01.2013 – 31.12.2013

1. PISMO PRZEWODNIE PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazuję na Państwa ręce raport roczny Admiral Boats S.A. za 2013 rok. Spółka kontynuowała dynamiczny rozwój i dywersyfikacje produktową. W 2013 roku przeprowadziliśmy trzy emisje akcji, a pozyskane środki finansowe przeznaczyliśmy na zakup stoczni w Tczewie w celu konsolidacji miejsc produkcji i poszerzenia możliwości produkcyjnych.

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. przychody Admiral Boats S.A. wyniosły ponad 48 mln zł a zysk netto wzrósł o 168%. Dziękując za okazane zaufanie, chciałbym życzyć naszym Akcjonariuszom, Kontrahentom i Współpracownikom udanego roku 2014. W imieniu Zarządu deklaruję, że dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować wejście Spółki na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Z poważaniem,

Andrzej Bartoszewicz Prezes Zarządu Admiral Boats S.A.

Strona 3/11

Raport roczny za okres 01.01.2013 – 31.12.2013

2.

WYBRANE

DANE

FINANSOWE

ZAWIERAJĄCE

PODSTAWOWE

POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (przeliczone na euro)

Wyszczególnienie

Przychody netto ze sprzedaży ogółem Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej

za okres od 01-012012 do 3112-2012 tys. PLN

za okres od 01-012013 do 3112-2013 tys. PLN

zmiana %

za okres od 01-012012 do 3112-2012 tys. EUR

za okres od 01-012013 do 3112-2013 tys. EUR

40 057,40

48 460,20

120,98%

9 798,30

11 685,04

5 310,50

6 827,40

128,56%

1 299,00

1 646,27

4 195,20

5 445,70

129,81%

1 026,20

1 313,10

Zysk(strata) brutto

1 872,70

2953,7

157,72%

458,1

712,22

Zysk (strata) netto

1 357,40

2281,4

168,07%

332

550,11

amortyzacja

1 752,30

2 044,40

116,67%

428,6

492,96

Aktywa trwałe

20 827,50

47 656,80

228,82%

5 094,50

11 491,32

Aktywa obrotowe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pienięzne i inne aktywa pieniężne

27 082,00

37 584,10

138,78%

6 624,40

9 062,52

0

0

0

0,00

18 607,20

23 558,70

126,61%

4 551,40

5 680,63

298,6

1 323,10

443,10%

73

319,03

Aktywa razem Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania razem

47 909,50

85 241,00

177,92%

11 719,00

20 553,87

13 982,00

19 273,50

137,85%

3 420,10

4 647,35

17 500,60

18 931,20

108,17%

4 280,80

4 564,81

31 482,60

38 204,70

121,35%

7 700,80

9 212,17

Kapitał własny

16 339,50

35 171,20

215,25%

3 996,70

8 480,71

9 518,80

17 593,80

184,83%

2 328,40

4 242,33

kapitał zakładowy

Pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat przeliczono na EURO według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego EURO na dzień bilansowy który wyniósł odpowiednio: PLN za EURO Kurs średni na dzień bilansowy

2012 4,0882

Strona 4/11

2013 4,11472

Raport roczny za okres 01.01.2013 – 31.12.2013

3. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Oświadczenie Zarządu ADMIRAL BOATS S.A. w sprawie rzetelnego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki Zarząd Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie, oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny, jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Podpis Zarządu na oryginale dokumentu Andrzej Bartoszewicz Prezes Zarządu

Strona 5/11

Raport roczny za okres 01.01.2013 – 31.12.2013

Oświadczenie Zarządu ADMIRAL BOATS S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Zarząd Spółki ADMIRAL BOATS S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego „Pro-Bilans” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 2397, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii w badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Podpis Zarządu na oryginale dokumentu Andrzej Bartoszewicz Prezes Zarządu

Strona 6/11

Raport roczny za okres 01.01.2013 – 31.12.2013

Oświadczenie Zarządu ADMIRAL BOATS S.A. W SPRAWIE STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Lp.

Dobra praktyka

1

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrując przebieg obrad i upubliczniając go na stronie internetowej. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: podstawowe informacje o Spółce i jej działalności. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku. życiorysy zawodowe członków organów spółki, powzięte przez zarząd, na postawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. dokumenty korporacyjne spółki. zarys planów strategicznych spółki.

2

3. 3.1. 3.2

3.3

3.4 3.5

3.6 3.7

Oświadczenie Spółki o zamiarze stosowania TAK z wyłączeniem transmisji obrad WZA, rejestracji video i upubliczniania nagrania.

Strona 7/11

TAK

TAK

TAK

TAK TAK

TAK

TAK TAK

Uzasadnienie Spółki zamiaru niestosowania Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, wszystkie informacje dotyczące WZA są publikowane w formie raportów bieżących dlatego każdy inwestor będzie mógł je śledzić. Zarząd jednak ocenia transmitowanie oraz archiwizowanie WZA w internecie jako zbyt kosztowne. Ponadto Spółka nie posiada warunków technicznych ani lokalowych do przeprowadzenia takiej transmisji.

Raport roczny za okres 01.01.2013 – 31.12.2013

3.8

3.9

3.10

3.12

3.13

3.14

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20 3.21

opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz ( w przypadku gdy emitent takie publikuje ). strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami. opublikowane raporty bieżące i okresowe.

kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem. informacje o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy. informacje na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta. dokument informacyjny ( prospekt emisyjny ) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

TAK

TAK

TAK TAK jako linki do opublikowanych raportów EBI i ESPI TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK TAK Jeżeli występuje

Strona 8/11

Na stronie internetowej spółki znajdują się odnośniki do opublikowanych raportów.

Raport roczny za okres 01.01.2013 – 31.12.2013

3.22

4

5.

6.

7

8

9.1

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji dokonywanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna nastąpić niezwłocznie. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczone na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.gpwinfostrefa.pl.

TAK

TAK

TAK z wyłączeniem strony www.gpwinfost refa.pl

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty Autoryzowanym Doradcą.

Spółka prowadzi własną stronę internetowę, na której na bieżąco zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów.

TAK

W przypadku gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania obowiązków Autoryzowanego Doradcy informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń́ wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,

Strona 9/11

TAK

TAK

NIE

Spółka nie publikuje wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej. W rozumieniu Zarządu wysokość kosztów związanych między innymi za wynagrodzenie Zarządu określa pozycja rachunku zysków i start koszty ogólne Zarządu.

Raport roczny za okres 01.01.2013 – 31.12.2013

9.2

10.

11

12

13

13A

14

15

16

informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć́ w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać́ organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399§ 3 Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia

NIE

Umowy zawierane przez Spółkę w tym z Autoryzowanym Doradcą stanowią tajemnicę handlową

TAK

NIE

Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której na bieżąco zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów. Co najmniej raz w roku każdy inwestor ma prawo do uczestnictwa w WZA.

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Strona 10/11

Spółka na bieżąco informuje o

Raport roczny za okres 01.01.2013 – 31.12.2013

16A

miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect informacje wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

NIE

wszystkich zdarzeniach mających istotny wpływ na Spółkę. Akcjonariusze mają dostęp do strony internetowej aktualizowanej, zawierająca publikacje, materiały dla mediów, linki do raportów bieżących.

TAK

Podpis Zarządu na oryginale dokumentu Andrzej Bartoszewicz Prezes Zarządu

Strona 11/11