Załącznik nr 11 Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym Plan Lp. na 2016 r. w tys. zł 1 3 I STAN NA POCZĄTEK ROKU: x 1 Środki obrotowe, w tym: ...
9 downloads
21 Views
747KB Size
Załącznik nr 11 PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ
TABELA 1
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.
Wyszczególnienie 2
1
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne
x
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 2 3 4 5 5.1 5.1.1 5.2 5.3
Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe przychody, w tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Równowartość odpisów amortyzacyjnych
III
KOSZTY OGÓŁEM
9 500
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.9 2 2.1
Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia, z tego: osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, z tego: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom
9 500 400 620 1 400 5 700 4 270 1 100 330
9 500
11/1
9 100
400
400
900 790 110
20
5 5 10 460
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ
TABELA 1
Część A cd) Lp.
Wyszczególnienie 2
1 3 3.1
Pozostałe koszty, w tym: Środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1 2
Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1 1.6
Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
0
0 x 10 000 9 100
900 900
x
395
Część B Plan finansowy w układzie kasowym Lp.
Wyszczególnienie
1
2
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
II
DOCHODY
10 000
1 1.1 1.2 1.3 1.4
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie
10 000 9 100
11/2
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ Część B cd)
TABELA 1
Lp.
Wyszczególnienie
1
1.6 2 3 4 4.1 4.1.1 4.2
2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na wspólfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek) Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
III
WYDATKI
1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.8 2 3 4 5 6
Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego: na ubezpieczenie społeczne na Fundusz Pracy na Fundusz Emerytur Pomostowych pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, z tego: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań Środki przyznane innym podmiotom Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) Pozostałe wydatki
IV
WYNIK (II-III)
V 1 2 VI 1
Kasowo zrealizowane przychody Zaciągniete kredyty i pożyczki Przychody z prywatyzacji Kasowo zrealizowane rozchody Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
1.5
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
900
10 000 9 100 620 1 759 5 400 4 270 1 100 30 841 738 103
20
5 5 10 460 900
0
0 50
11/3
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ Część C Dane uzupełniające
TABELA 1 Lp.
Wyszczególnienie
1 1 1.1 1.2
1.3 1.4
2 Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 395
Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne
11/4
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
TABELA 2
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.
Wyszczególnienie 2
1
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne
220 777 53 777 165 971 7 894 0 750 119 997 86 850
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
496 370
1 1.1 2 3 4 5 5.1 5.1.1 5.2 5.3 5.4
Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody z tytułu refaktur Dotacje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe przychody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Równowartość odpisów amortyzacyjnych Pozostałe przychody
40 40 347 931 1 266 15 660 131 473 5 351 208
III
KOSZTY OGÓŁEM
496 370
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.9 2 2.1
Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia, z tego: osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, z tego: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, z tego: - środki przekazane innym podmiotom
104 871 5 188 2 443 33 592 49 777 46 912 2 865
339 343
11/5
126 122
118 9 023 7 969 1 054 20 166 166
4 544 338 199 338 199
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
TABELA 2
Część A cd) Lp.
Wyszczególnienie 2
1
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 53 300
3 3.1
Pozostałe koszty, w tym: Środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1 2
Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1 1.6
Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne
347 931 47 399
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
338 199
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne
239 781 55 547 179 981 17 272
0
0
15 135 255 726 193 897 29 671 28 330 2 369
3 984 112 832 72 154 323 728
Część B Plan finansowy w układzie kasowym Lp.
Wyszczególnienie
1
2
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
II
DOCHODY
658 582
1 1.1 1.2 1.3 1.4
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie
401 057 47 399
11/6
53 777
15 135 301 516 254 102
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Część B cd)
TABELA 2
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 37 007 36 772
Lp.
Wyszczególnienie
1
1.6 2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.3
2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na wspólfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Pozostałe
III
WYDATKI
658 582
1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.8 2 3 3.1
100 683 2 443 33 592 49 777 46 912 2 865
4 5 6
Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego: na ubezpieczenie społeczne na Fundusz Pracy na Fundusz Emerytur Pomostowych pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, z tego: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, w tym: Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przyznane innym podmiotom Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) Pozostałe wydatki
IV
WYNIK (II-III)
1.5
3.2 3.3
3.4
1 683 17 460 238 382 6 079 572 232 303
118 10 232 7 969 1 054 1 209 20 1 166 166 1 000
3 335 2 369 320 530 3 094 136 348 13 810 167 278
235 000 0
11/7
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Część B cd)
TABELA 2
Lp.
1
Wyszczególnienie
V 1 2 3 VI 1 2
2 Kasowo zrealizowane przychody Zaciągniete kredyty i pożyczki Przychody z prywatyzacji Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Kasowo zrealizowane rozchody Spłata kredytów i pożyczek Udzielone pożyczki i kredyty
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 7 530
7 530 5 760 5 760 55 547 561
Część C Dane uzupełniające Wyszczególnienie
Lp.
1 1
2
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
10
Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne
1.1 1.2
1.3 1.4
Część D Dane uzupełniające Wyszczególnienie
Lp.
1 1 1.1 1.2
2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 18 700 700 18 000
- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe
11/8
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
TABELA 3
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.
Wyszczególnienie 2
1 I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 2 3 4 5 5.1 5.1.1 5.2 5.3 5.4
Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe przychody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Równowartość odpisów amortyzacyjnych Środki z EFTA
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.9 2 2.1
Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia, z tego: osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 x
1 784 327 1 709 933 72 011 2 383
2 000 383 1 784 327
11/9
139 417 2 000 1 124 33 117 69 063 33 205 35 858 10 6 858 5 995 863
27 245 1 644 910 1 643 710
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
TABELA 3
Część A cd) Lp.
Wyszczególnienie 2
1 3 3.1
Pozostałe koszty, w tym: Środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1 2
Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1 1.6
Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
0
0 x 1 721 731 43 868 1 296 241 245 170 155 474 134 454 133 604 1 998 2 798 4 183 457 x
Część B Plan finansowy w układzie kasowym Lp.
Wyszczególnienie
1
2
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
II
DOCHODY
1 785 125
1 1.1 1.2 1.3 1.4
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie
1 712 731 43 868
11/10
1 296 241 236 170 146 474
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU Część B cd)
TABELA 3
Lp.
Wyszczególnienie
1
1.6 2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.3
2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na wspólfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Środki z EFTA
III
WYDATKI
1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.8 2 3 4 5 6
Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego: na ubezpieczenie społeczne na Fundusz Pracy na Fundusz Emerytur Pomostowych pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań Środki przyznane innym podmiotom Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) Pozostałe wydatki
IV
WYNIK (II-III)
V 1 2 VI 1
Kasowo zrealizowane przychody Zaciągniete kredyty i pożyczki Przychody z prywatyzacji Kasowo zrealizowane rozchody Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
1.5
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 134 454 133 604 1 998 72 011 383
383 1 785 125 137 417 1 124 33 117 69 063 33 205 35 858 10 6 858 5 995 863
27 245 2 798 1 200 1 643 710
0
0 391
11/11
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU Część C Dane uzupełniające
TABELA 3
Wyszczególnienie
Lp.
1 1 1.1 1.2
2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 600 600
- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe
11/12
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
TABELA 4
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.
Wyszczególnienie 2
1 I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 2 3 4 5 5.1 5.1.1 5.2 5.3
Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe przychody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Równowartość odpisów amortyzacyjnych
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.9 2 2.1
Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia, z tego: osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 x
Zobowiązania 1), w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne 1 028 159 1 022 760 2 330 3 069
3 069 1 027 859
11/13
44 407 3 069 2 030 5 803 25 575 8 575 17 000
2 086 1 829 257
5 844 983 452 982 812
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
TABELA 4
Część A cd) Lp.
Wyszczególnienie 2
1
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
3 3.1
Pozostałe koszty, w tym: Środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
300
1 2
Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
300
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1 1.6
Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
982 812
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych
1)
+ 300
0 x 1 026 291 41 638 981 122
3 531 3 531
Zobowiązania 1), w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne Prognozowane zobowiązania dotyczące realizacji projektów badawczych wynoszą 1.237.864 tys. zł na początek roku oraz 1.265.577 tys. zł na koniec roku.
Część B Plan finansowy w układzie kasowym Lp.
Wyszczególnienie
1
2
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
II
DOCHODY
1 026 460
1 1.1 1.2 1.3 1.4
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie
1 026 291 41 638
11/14
8 334
981 122
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Część B cd)
TABELA 4
Lp.
Wyszczególnienie
1
1.6 2 3 4 4.1 4.1.1 4.2
2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na wspólfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
III
WYDATKI
1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.8 2 3 4 5 6
Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego: na ubezpieczenie społeczne na Fundusz Pracy na Fundusz Emerytur Pomostowych pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, z tego: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań Środki przyznane innym podmiotom Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) Pozostałe wydatki
IV
WYNIK (II-III)
V 1 2 VI 1
Kasowo zrealizowane przychody Zaciągniete kredyty i pożyczki Przychody z prywatyzacji Kasowo zrealizowane rozchody Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
1.5
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
3 531 169
1 028 621 41 638 2 030 5 803 25 575 8 575 17 000
2 086 1 829 257
300
300
5 844 3 531 640 982 812
-2 161
6 173 131
11/15
PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
TABELA 5
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.
Wyszczególnienie 2
1
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 II 1 2 3 4 5 5.1 5.1.1 5.2 5.3 5.4
Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Dotacje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe przychody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Równowartość odpisów amortyzacyjnych Pozostałe przychody
434 208 201 729 193 387
III 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.9 2 2.1
KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia, z tego: osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, z tego: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom
11/16
28 000 300
136 696
1 341 207 572 431 596 100
172 676 25 360 2 607
147 316 1 032 087 436 317 97 256 192 210 81 911 79 845 2 066 1 912 15 469 13 561 1 908 3 302 44 257 2 525 8 842 31 975 915 0 595 770
PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
TABELA 5
Część A cd) Lp.
Wyszczególnienie 2
1
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
3 3.1
Pozostałe koszty, w tym: Środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
56 681
1 2
Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
39 560 17 121
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1 1.6
Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne
596 100
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
210 718
1
w tym: Inwestycje mieszkaniowe, internatowe
198 201
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne
376 371 179 221 168 000
+ 309 120
+ 252 439
596 100
29 150 380
96 907
Część B Plan finansowy w układzie kasowym Lp.
1 I II 1 1.1 1.2 1.3 1.4
Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie
11/17
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 201 729 1 346 934 596 100
596 100
PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO Część B cd)
TABELA 5
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
Lp.
Wyszczególnienie
1
1.6 2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.3
2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na wspólfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Pozostałe dochody
III
WYDATKI
1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.8 2 3 4 5 6
Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego: na ubezpieczenie społeczne na Fundusz Pracy na Fundusz Emerytur Pomostowych pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, z tego: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań Środki przyznane innym podmiotom Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) Pozostałe wydatki
491 374 84 092 166 336 78 828 76 762 2 066
IV
WYNIK (II-III)
-22 508
V 1 2 VI 1
Kasowo zrealizowane przychody Zaciągniete kredyty i pożyczki Przychody z prywatyzacji Kasowo zrealizowane rozchody Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
1.5
750 834 14 523 2 607 736 311 1 369 442
1 947 14 853 13 020 1 833
239 145 079 33 048 52 460 9 674 31 588 18 309 0 210 718 613 151 54 199
179 221 1 381
11/18
PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO Część C Dane uzupełniające
TABELA 5
Wyszczególnienie
Lp.
1 1
2 Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 96 907
Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne
1.1 1.2
1.3 1.4
Część D Dane uzupełniające Wyszczególnienie
Lp.
1 1
2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 179 221 13 881 165 340
11/19
PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
TABELA 6
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.
Wyszczególnienie 2
1 I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 2 3 4 5 5.1 5.1.1 5.2 5.3
Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Dotacje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe przychody, w tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Równowartość odpisów amortyzacyjnych
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.9 2
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 x 58 182 11 301
224 931
1 766 090 1 647 007
119 083 6 482 126 103 000 1 731 520
Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia, z tego: osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, z tego: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: – dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów
11/20
1 184 587 103 000 48 426 287 721 587 159 586 294 865 7 989 114 302 100 263 14 039
918
369 531 18 35 072 453 169 256 723
PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
TABELA 6
Część A cd) Lp.
Wyszczególnienie
2.1 3 3.1
2 – dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód – finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie – finansowanie zalesiania gruntów rolnych – pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych – realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji – pomoc finansowa z pozostałych tytułów – finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: Środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1 2
Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1 1.6
Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne
1
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
24 700
113 157 51 266 30 3 620 3 659 14 93 764 + 34 570
+ 34 570 x 1 777 007 1 131 625 487 032 28 350 9 655
130 000 130 000
x
11/21
58 182 11 301
185 004
PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Część B Plan finansowy w układzie kasowym
TABELA 6
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
II
DOCHODY
1 793 090
1 1.1 1.2 1.3 1.4
1 777 007 1 131 625
1.6 2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.3
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na wspólfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek) Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Inne
III
WYDATKI
1 793 090
1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.8 2
Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego: na ubezpieczenie społeczne na Fundusz Pracy na Fundusz Emerytur Pomostowych pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, z tego: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe
1 082 295 48 419 288 442 587 159 586 294 865
1.5
11/22
0
487 032 28 350 9 655
130 000
16 083 6 482 126 9 601
7 986 114 302 100 263 14 039
919
370 531 18 35 068 130 000
PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Część B cd)
TABELA 6
Lp.
1
Wyszczególnienie
4 5 6
2 Wydatki na realizację zadań, w tym: – dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów – dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód – finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie – finansowanie zalesiania gruntów rolnych – pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych – realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji – pomoc finansowa z pozostałych tytułów – finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych Środki przyznane innym podmiotom Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) Pozostałe wydatki
IV
WYNIK (II-III)
V 1 2 VI 1
Kasowo zrealizowane przychody Zaciągniete kredyty i pożyczki Przychody z prywatyzacji Kasowo zrealizowane rozchody Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
3 3.1 3.2
3.3
3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 487 032 289 262
27 835
111 346 51 266 30 3 620 3 659 14
93 763 0
0 10 980
Część C Dane uzupełniające Lp.
Wyszczególnienie
1 1 1.1 1.2
1.3 1.4
2 Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 185 004
Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne
11/23
PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO
TABELA 7
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.
Wyszczególnienie 2
1
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne
x
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
392 071
1 1.1 2 3 4 5 5.1 5.1.1 5.2 5.3 5.4
Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Pozostałe Dotacje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe przychody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Równowartość odpisów amortyzacyjnych Pozostałe
1 650 1 650 375 848
III
KOSZTY OGÓŁEM
392 071
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.9 2 2.1
Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia, z tego: osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom
160 335 10 555 4 536 44 399 79 917 79 257 660
11/24
9 923
14 573
10 418 4 155
297 15 555 13 588 1 967
5 076 216 604
PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO
TABELA 7
Część A cd) Lp.
Wyszczególnienie 2
1
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 15 132
3 3.1 3.2
Pozostałe koszty, w tym: Środki na wydatki majątkowe Pozostałe koszty
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1 2
Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1 1.6
Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne
375 848 133 085
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne
4 075 0
0
231 706
11 057 11 057
x
9 923
Część B Plan finansowy w układzie kasowym Lp.
Wyszczególnienie
1
2
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
II
DOCHODY
378 199
1 1.1 1.2 1.3 1.4
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie
375 848 133 085
11/25
0
231 706
PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO Część B cd)
TABELA 7
Lp.
Wyszczególnienie
1
1.6 2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.3 III
2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na wspólfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Pozostałe WYDATKI
1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.8 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6
Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego: na ubezpieczenie społeczne na Fundusz Pracy na Fundusz Emerytur Pomostowych pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, z tego: – dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych – dopłaty krajowe do materiału siewnego – działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych – wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą Środki przyznane innym podmiotom Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) Pozostałe wydatki
IV
WYNIK (II-III)
V 1 2 VI 1 VII
Kasowo zrealizowane przychody Zaciągniete kredyty i pożyczki Przychody z prywatyzacji Kasowo zrealizowane rozchody Spłata kredytów i pożyczek STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
1.5
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
11 057
2 351
2 351 378 199 149 780 4 536 44 399 79 917 79 257 660 297 15 555 13 588 1 967
5 076 11 057 216 604 118 000 90 604 4 500 3 500
758 0
0 1 200
11/26
PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO Część C Dane uzupełniające
TABELA 7 Lp.
Wyszczególnienie
1 1 1.1 1.2
1.3 1.4
2 Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 9 923
Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne
11/27
PLAN FINANSOWY AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
TABELA 8
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.
Wyszczególnienie 2
1
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne
x
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 1.1 2 3 4 5 5.1 5.1.1 5.2 5.3 5.4
Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Pozostałe Dotacje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe przychody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Równowartość odpisów amortyzacyjnych Środki na koszty funkcjonowania Agencji
III
KOSZTY OGÓŁEM
267 200
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.9
Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia, z tego: osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty na rzecz PFRON Pozostałe koszty funkcjonowania
267 200 8 500 13 900 32 000 168 850 164 100 4 750
17 800 15 845 1 400
40 1 900
10 600
268 400
11/28
1 000 1 000
267 400 200 180
267 200
950 31 280 27 900 3 380
2 550 200 250 600 5 1 400 9 170
PLAN FINANSOWY AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
TABELA 8
Część A cd) Lp.
Wyszczególnienie 2
1
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
2 2.1 3 3.1
Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: Środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1 200
1 2
Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
1 200
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1 1.6
Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne
+ 1 200
0 x
8 500
x 19 300 17 045 1 200
80 1 900
10 700
Część B Plan finansowy w układzie kasowym Lp.
Wyszczególnienie
1
2
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
II
DOCHODY
1 1.1 1.2 1.3 1.4
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 15 845 268 550
11/29
PLAN FINANSOWY AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Część B cd)
TABELA 8
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
Lp.
Wyszczególnienie
1
1.6 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.1.1 4.4 4.5 4.6
2 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek) Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Środki na koszty funkcjonowania Agencji Pozostałe
III
WYDATKI
267 350
1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.8 2 3 4 5 6
Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego: na ubezpieczenie społeczne na Fundusz Pracy na Fundusz Emerytur Pomostowych pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, w tym: Środki przyznane innym podmiotom Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) Pozostałe wydatki
257 450 13 900 32 000 168 850 164 100 4 750
IV
WYNIK (II-III)
V 1 2 VI 1
Kasowo zrealizowane przychody Zaciągnięte kredyty i pożyczki Przychody z prywatyzacji Kasowo zrealizowane rozchody Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
1.5
268 550
200 180 267 200 1 150
950 31 280 27 900 3 380
1 300 350 250 600 5 9 170 8 500
1 400 1 200
17 045 1 900
11/30
PLAN FINANSOWY AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Część C Dane uzupełniające
TABELA 8
Wyszczególnienie
Lp.
1 1 1.1 1.2
2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 17 045 17 045
- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe
11/31
PLAN FINANSOWY ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
TABELA 8
Część A Wyszczególnienie
Lp.
1
2
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 2 897 400
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4
Przychody własne przychody ze sprzedaży mienia Zasobu przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu przychody finansowe - odsetki - dywidendy - inne inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu
2 897 400 2 131 300 446 200 254 900 229 900
II
KOSZTY OGÓŁEM
1 442 000
1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego Środki na koszty funkcjonowania Agencji Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: amortyzacja materiały i energia usługi obce bezzwrotna pomoc finansowa pozostałe koszty rodzajowe pozostałe koszty operacyjne podatki i opłaty koszty finansowe - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - inne
III
WYNIK (I - II)
IV
640 300 267 200 534 500 64 000 7 500 95 000 60 000 7 000 120 000 61 000 120 000 120 000 + 1 455 400
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
V
Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH
IV
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)
1
25 000 65 000
11/32
833 500 833 500 10 000 30 000
PLAN FINANSOWY ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
TABELA 8
Część B Dane uzupełniające Lp.
1 I II 1 2 3 3.1 III 1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.2 2. 3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 IV V 1 2 3 VI
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 189 499 2 100 000 1 701 900 378 100 20 000 5 000 2 086 700 1 460 500 809 800 29 800 780 000 650 700 267 200 359 000 85 000 55 000 30 000 60 000 62 000 47 000 105 000
Wyszczególnienie
2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU Ze sprzedaży mienia Zasobu Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym: - odsetki WYDATKI OGÓŁEM Przekazy zewnętrzne, z tego: wpłata do budżetu państwa wpłata za rok poprzedni zaliczki za rok bieżący zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego Środki na koszty funkcjonowania Agencji Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: inwestycje i remonty inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego bezzwrotna pomoc finansowa utrzymanie mienia niezagospodarowanego wydatki związane z rozdysponowaniem mienia pozostałe wydatki, z tego: wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych wpłaty do US z tytułu VAT inne wydatki RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III) Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym POZOSTAŁE PRZEPŁYWY Spłata pożyczek Udzielanie pożyczek Pozostałe rozrachunki STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł) wpłata za I kwartał wpłata za II kwartał wpłata za III kwartał wpłata za IV kwartał rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł) wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego wpłata za I kwartał wpłata za II kwartał wpłata za III kwartał
60 000 45 000 13 300 53 500 0 5 000 -5 000 202 799 termin 30.04 30.07 30.10 10.12
2016 50 000 100 000 50 000 580 000 53 500 2016 60 700 20 000 100 000 470 000
Część C. Dane uzupełniające Lp.
1 1 1.1 1.2
Wyszczególnienie
2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe
11/33
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 202 799 202 799
PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
TABELA 9
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.
Wyszczególnienie 2
1
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne
x 28 684 3 432 12 000
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
72 520
1 1.1 1.2 1.3 2 3 4 5 5.1 5.1.1 5.2 5.3
Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody z działalności rolniczej Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej Przychody z pozostałej działalności operacyjnej Dotacje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe przychody, w tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego: Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Równowartość odpisów amortyzacyjnych
34 043 24 433 8 639 971 30 555
III
KOSZTY OGÓŁEM
72 565
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.9 2 2.2
Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia, z tego: osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, z tego: Amortyzacja
39 998 2 417 14 067 3 715 14 110 13 093 1 017
11/34
11 200
5 750
7 922 76 76 1 361
259 2 512 2 249 263
1 735 508 12 946 1 183 32 502 1 686
PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Część A cd)
TABELA 9
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 3 545 2 054 19 684 18 338 1 346
1 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.8 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 2.10 3 3.1
2 Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia, z tego: osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty realizacji zadań Pozostałe koszty, w tym: Środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
73
1 2
Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
73
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1 1.6
Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 2 IX X 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2
z tego: - sfinansowane ze srodków dotacji celowej - sfinansowane ze srodków własnych ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych
214 3 575 3 193 382
815 639 3 133 929 65 -45
-118 x 33 241 9 868 20 687
2 686 4 933
11/35
2 686 2 247 x 29 811 3 490 12 500
13 000
PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Część A cd)
TABELA 9
Lp.
Wyszczególnienie
1 3 3.1 3.2
2 Zobowiązania, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 6 500
Część B Plan finansowy w układzie kasowym Lp.
Wyszczególnienie
1
2
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
II
DOCHODY
75 838
1 1.1 1.2 1.3 1.4
33 241 9 868
1.6 2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na wspólfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek) Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych Dochody z usług Dochody ze sprzedaży składników majątkowych Inne dochody
III
WYDATKI
75 780
1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5
Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego: na ubezpieczenie społeczne na Fundusz Pracy na Fundusz Emerytur Pomostowych pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
39 327 15 021 4 092 14 110 13 093 1 017
1.5
11/36
3 432
20 687
2 686
42 597 76 76 23 258 11 415 76 7 772
213 2 512 2 249 263
2 729 1 018 85 11 946
PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Część B cd)
TABELA 9
Lp.
Wyszczególnienie
1 1.7.6 1.8 2 3 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.6 3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.7.6 3.8 4 5 6
2 opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, w tym: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia, z tego: osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na realizacjię zadań Środki przyznane innym podmiotom Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) Pozostałe wydatki
IV
WYNIK (II-III)
V 1 2 VI 1
Kasowo zrealizowane przychody Zaciągniete kredyty i pożyczki Przychody z prywatyzacji Kasowo zrealizowane rozchody Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 650 4 933 31 471 4 130 2 852 19 684 18 338 1 346 227 3 575 3 193 382
314
2 133 689
49 58
3 490 633
11/37
PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Część C Dane uzupełniające
TABELA 9
Wyszczególnienie
Lp.
1 1
2 Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 6 500
Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne
1.1 1.2
1.3 1.4
3
Część D Dane uzupełniające Wyszczególnienie
Lp.
1 1 1.1 1.2
2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 3 490 3 490
- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe
11/38
PLAN FINANSOWY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
TABELA 10
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym Lp.
Wyszczególnienie 2
1
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne
x 504 051
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
134 913
1 1.1 1.2 2 3 4 5 5.1 5.1.1 5.2 5.3
Przychody z prowadzonej działalności, z tego: Przychody ze sprzedaży towarów Pozostałe Dotacje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe przychody, w tym: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego: Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Równowartość odpisów amortyzacyjnych
14 099 1 999 12 100 109 665
III
KOSZTY OGÓŁEM
141 955
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.9 2 2.1 3 3.1
Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia, z tego: osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: Koszty zwiążane ze spłatą kredytu 11/39
10 700
493 351
26 594 17 444
11 149 650 650
79 517 6 142 9 696 10 523 38 628 38 471 157 292 7 048 6 291 757
4 996 24 32 4 124 2 192 57 705 4 733 922
PLAN FINANSOWY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
TABELA 10
Część A cd) Lp.
Wyszczególnienie 2
1
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
-7 042
1 2
Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1 1.6
Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne
109 665 66 557
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zapasy Należności długoterminowe, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne
515 424
-7 042
43 108
11 938
5 858
509 566
47 609 41 309
Część B Plan finansowy w układzie kasowym Lp.
Wyszczególnienie
1
2
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
II
DOCHODY
159 852
1 1.1 1.2 1.3 1.4
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na wspólfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne
109 665 66 557
1.5 1.6
11/40
0
43 108
PLAN FINANSOWY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
TABELA 10
Część B cd) Lp.
Wyszczególnienie
1 2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
2 Środki otrzymane z Unii Europejskiej Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe dochody, z tego: Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek) Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży towarów Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych rozliczeń
III
WYDATKI
1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.8 2 3 3.1 3.2 4 5 6
Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Usługi obce Wynagrodzenia osobowe bezosobowe pozostałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki, z tego: na ubezpieczenie społeczne na Fundusz Pracy na Fundusz Emerytur Pomostowych pozostałe Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy podatek od towarów i usług (VAT) podatek CIT opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, z tego: Zakup towarów Utrzymanie towarów Środki przyznane innym podmiotom Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) Pozostałe wydatki
IV
WYNIK (II-III)
V 1 VI 1
Kasowo zrealizowane przychody Zaciągniete kredyty i pożyczki Kasowo zrealizowane rozchody Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
Plan na 2016 r. w tys. zł 3
50 187 300 300
25 569 2 395 60 21 863 182 167 78 120 11 994 13 388 38 628 38 471 157 0 359 7 048 6 291 757
4 850
37 4 124 1 853 14 684 89 223 23 673 65 550
140 -22 315 28 361 28 361 6 046 6 046 0 700
11/41
PLAN FINANSOWY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH Część C Dane uzupełniające
TABELA 10 Lp.
Wyszczególnienie
1 1 1.1 1.2
1.3 1.4
2 Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
Plan na 2016 r. w tys. zł 3 47 609
Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty przyjęte przez jednostkę Zobowiązania wymagalne
47 609 41 309
11/42
